Смета доходов и расходов ТСЖ "Щукино" на 2017 год

  • Печать
Подробности
Обновлено 23.03.2017 14:18
 СМЕТА  
 ДОХОДОВ и РАСХОДОВ  по ТСЖ " Щукино" на 2017 год
         
  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МКД  
         
  Техническая характеристика дома   
  Жилая площадь (кв.м.)     24 284,0
  Нежилая площадь (кв.м.)     7 984,9
  ВСЕГО ПЛОЩАДЬ     32 268,9
         
   1. ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                      ( Целевые поступление денежных  средств на содержание и техническое обслуживание многоквартирного дома) Начисления
  10 915 693,40р.
    1.1.   Доходы по жилой площади  (ВСЕГО) 8 045 602,80р.
      1.1.1.  Взносы на содержание и ремонт по жилым помещениям 7 229 602,80р.
      1.2.1. Бюджетная субсидия (на вывоз мусора) 816 000,00р.
    1.2.  Доходы по нежилой площади 2 870 090,60р.
      1.2.1. Взносы на содержание и ремонт по нежилым помещениям 2 870 090,60р.
         
  2.  РАСХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
  13 272 422,20р.
   2.1.  На содержание  и техническое обслуживание  общего имущества  МКД ( по нормативам установленным в гор. Москве) 5 423 773,58р.
     2.1.1. Санитарное содержание домовладения (уборка лестничных клеток , мусоропроводов, инвентарь) 574 258,00р.
     2.1.2. Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав  общего имущества МКД 309 292,00р.
     2.1.3. Работы  по содержанию и ППР внутридомовых  инженерных сооружений (непредвиденный ремонт, обслуживание заявок жителей, наладка инженерного оборудования, подготовка дома к сезонной эксплуатации, материалы) 2 122 624,19р.
     2.1.4. Вывоз  мусора (за счет бюджетной субсидии)  805 380,24р.
     2.1.5. Техническое обслуживание лифтов 868 298,88р.
     2.1.6. Аварийное обслуживание системы инженерно-технического оборудования 120 000,00р.
     2.1.7. Техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов 170 308,43р.
     2.1.8. Техническое обслуживание системы дымоудаления и противо-пожарной автоматики 358 611,84р.
     2.1.9. Комплексная мойка мусоропроводов 45 000,00р.
     2.1.10 Обслуживание расширительного бака 50 000,00р.
   2.2.  Содержание и ремонт общего имущества, по дополнительным  договорам   2 336 418,62р.
     2.2.1. Косметический ремонт лестничных клеток и лифтовых холлов подъездов 898 208,62р.
     2.2.2. Ремонт, герметизация  панельных швов (по заявкам) 30 000,00р.
     2.2.3. Ремонт кровли 100 000,00р.
     2.2.4.  Ремонт и замена  клапанов мусоросборников   104 000,00р.
     2.2.5. Материалы для электро и сантехнических работ и прочие 640 000,00р.
      2.2.5.1. Материалы электрика 60 000,00р.
      2.2.5.2. Материалы водоснабжение 180 000,00р.
      2.2.5.3. Материалы прочие 50 000,00р.
      2.2.5.4. Материалы на ремонт подъездов 350 000,00р.
     2.2.6. Инструмент 60 000,00р.
     2.2.7. Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии 25 000,00р.
     2.2.8. Установка энергосберегающих механизмов на общем имуществе МКД (светодиодное освещение) 50 000,00р.
     2.2.9.  Дератизационная обработка помещений общего пользования 25 000,00р.
     2.2.10. Ремонт пожарного водопровода (замена отводов, пожарные шланги) 50 000,00р.
     2.2.11. Ремонт водопровода в подвале 50 000,00р.
     2.1.12. Частичная замена электрооборудования в электрощитовых 200 000,00р.
     2.2.13. Вывоз мусора по заявкам 50 000,00р.
     2.1.14. Прочие ремонтные работы 54 210,00р.
   2.3. Услуги и работы по управлению МКД 3 700 565,00р.
     2.3.1.  Оплата труда АУП ( зарплата): 2 596 320,00р.
      2.3.1.1  Управляющий 720 000,00р.
      2.3.1.2  Главный бухгалтер 720 000,00р.
      2.3.1.3  Бухгалтер 360 000,00р.
      2.3.1.4  Главный инженер 360 000,00р.
      2.3.1.5   Начисления на ФОТ (20,2) 436 320,00р.
     2.3.2.  Накладные расходы (програмное. обеспеч., телеф. и др.) 288 500,00р.
      2.3.2.1. МГТС 3 000,00р.
      2.3.2.2. Програмное обеспечение 1С 30 000,00р.
      2.3.2.3. Сопровождение сайта ТСЖ 5 500,00р.
      2.3.2.4. Консультационные услуги (обучение) 40 000,00р.
      2.3.2.5. Юридические услуги 200 000,00р.
      2.3.2.6. Страхование лифтов 10 000,00р.
      2.3.2.7. Госпошлина 60 000,00р.
      2.3.2.8. Почта 5 000,00р.
      2.3.2.9. ЭЦП 10 000,00р.
      2.3.2.10. Портал 10 000,00р.
      2.3.3.11. Прочие 5 000,00р.
     2.3.3.  Комиссия банка: 235 000,00р.
      2.3.3.1.  Сбербанк  45 000,00р.
      2.3.3.2.  Банк Москвы 190 000,00р.
     2.3.5.Аренда офиса 580 745,00р.
   2.4. Общедомовые комунальные услуги 1 811 665,00р.
     2.4.1.  Общедомовое потребление электроэнергии 1 160 000,00р.
     2.4.2.  Общедомовой расход горячей воды 215 000,00р.
     2.4.3. Общедомовой расход холодной воды 51 665,00р.
     2.4.4. Общедомовое водоотведение 5 000,00р.
     2.4.6. Общедомовой расход ТЭ 380 000,00р.
         
         
         
  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
         
  3. ДОХОДЫ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Начисления
  5 635 000,00р.
    3.1. Аренда площади стен и крыши дома 3 600 000,00р.
    3.2. Агентское вознаграждение 105 000,00р.
    3.3. Добровольные взносы за охрану дома 1 930 000,00р.
         
  4. РАСХОДЫ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Начисления
  3 278 270,40р.
    4.1. Оплата труда: 3 023 270,40р.
      4.1.1.  Председатель правления 864 000,00р.
      4.1.2.  Контролеры (4 человека) 1 651 200,00р.
      4.1.3.  Начисления на ФОТ (20,6) 508 070,40р.
    4.2. Сервисное обслуживание системы видеонаблюдения и системы контроля доступа  10 000,00р.
    4.3. Материалы, запчасти на видонаблюдение 10 000,00р.
    4.4. Ремонт ворот, шлагбаума 25 000,00р.
    4.5. Налог на УСНО 70 000,00р.
    4.6. Затраты на освещение дворовой территории 30 000,00р.
    4.7. Разметка автомобильной площадки и дворовой территории 20 000,00р.
    4.8. Замена оргтехники 90 000,00р.
         
         
         
         
  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  
         
  ДОХОДЫ (62.08) Начисления
  5 969 154,00р.
  1. Целевые поступление денежных  средств на капитальный ремонт многоквартирного дома 5 736 182,00р.
         
  РАСХОДЫ Начисления
 
  1. Целевые расходы денежных  средств на капитальный ремонт многоквартирного дома 14 064 880,00р.