СМЕТА |
|
ДОХОДОВ и РАСХОДОВ по ТСЖ " Щукино" на 2017 год |
|
|
|
|
|
|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МКД |
|
|
|
|
|
|
|
Техническая характеристика дома |
|
|
Жилая площадь (кв.м.) |
|
|
24 284,0 |
|
Нежилая площадь (кв.м.) |
|
|
7 984,9 |
|
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ |
|
|
32 268,9 |
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( Целевые поступление денежных средств на содержание и техническое обслуживание многоквартирного дома) |
Начисления |
|
10 915 693,40р. |
|
|
1.1. Доходы по жилой площади (ВСЕГО) |
8 045 602,80р. |
|
|
|
1.1.1. Взносы на содержание и ремонт по жилым помещениям |
7 229 602,80р. |
|
|
|
1.2.1. Бюджетная субсидия (на вывоз мусора) |
816 000,00р. |
|
|
1.2. Доходы по нежилой площади |
2 870 090,60р. |
|
|
|
1.2.1. Взносы на содержание и ремонт по нежилым помещениям |
2 870 090,60р. |
|
|
|
|
|
|
2. РАСХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
13 272 422,20р. |
|
2.1. На содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД ( по нормативам установленным в гор. Москве) |
5 423 773,58р. |
|
|
2.1.1. Санитарное содержание домовладения (уборка лестничных клеток , мусоропроводов, инвентарь) |
574 258,00р. |
|
|
2.1.2. Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД |
309 292,00р. |
|
|
2.1.3. Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных сооружений (непредвиденный ремонт, обслуживание заявок жителей, наладка инженерного оборудования, подготовка дома к сезонной эксплуатации, материалы) |
2 122 624,19р. |
|
|
2.1.4. Вывоз мусора (за счет бюджетной субсидии) |
805 380,24р. |
|
|
2.1.5. Техническое обслуживание лифтов |
868 298,88р. |
|
|
2.1.6. Аварийное обслуживание системы инженерно-технического оборудования |
120 000,00р. |
|
|
2.1.7. Техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов |
170 308,43р. |
|
|
2.1.8. Техническое обслуживание системы дымоудаления и противо-пожарной автоматики |
358 611,84р. |
|
|
2.1.9. Комплексная мойка мусоропроводов |
45 000,00р. |
|
|
2.1.10 Обслуживание расширительного бака |
50 000,00р. |
|
2.2. Содержание и ремонт общего имущества, по дополнительным договорам |
2 336 418,62р. |
|
|
2.2.1. Косметический ремонт лестничных клеток и лифтовых холлов подъездов |
898 208,62р. |
|
|
2.2.2. Ремонт, герметизация панельных швов (по заявкам) |
30 000,00р. |
|
|
2.2.3. Ремонт кровли |
100 000,00р. |
|
|
2.2.4. Ремонт и замена клапанов мусоросборников |
104 000,00р. |
|
|
2.2.5. Материалы для электро и сантехнических работ и прочие |
640 000,00р. |
|
|
|
2.2.5.1. Материалы электрика |
60 000,00р. |
|
|
|
2.2.5.2. Материалы водоснабжение |
180 000,00р. |
|
|
|
2.2.5.3. Материалы прочие |
50 000,00р. |
|
|
|
2.2.5.4. Материалы на ремонт подъездов |
350 000,00р. |
|
|
2.2.6. Инструмент |
60 000,00р. |
|
|
2.2.7. Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии |
25 000,00р. |
|
|
2.2.8. Установка энергосберегающих механизмов на общем имуществе МКД (светодиодное освещение) |
50 000,00р. |
|
|
2.2.9. Дератизационная обработка помещений общего пользования |
25 000,00р. |
|
|
2.2.10. Ремонт пожарного водопровода (замена отводов, пожарные шланги) |
50 000,00р. |
|
|
2.2.11. Ремонт водопровода в подвале |
50 000,00р. |
|
|
2.1.12. Частичная замена электрооборудования в электрощитовых |
200 000,00р. |
|
|
2.2.13. Вывоз мусора по заявкам |
50 000,00р. |
|
|
2.1.14. Прочие ремонтные работы |
54 210,00р. |
|
2.3. Услуги и работы по управлению МКД |
3 700 565,00р. |
|
|
2.3.1. Оплата труда АУП ( зарплата): |
2 596 320,00р. |
|
|
|
2.3.1.1 Управляющий |
720 000,00р. |
|
|
|
2.3.1.2 Главный бухгалтер |
720 000,00р. |
|
|
|
2.3.1.3 Бухгалтер |
360 000,00р. |
|
|
|
2.3.1.4 Главный инженер |
360 000,00р. |
|
|
|
2.3.1.5 Начисления на ФОТ (20,2) |
436 320,00р. |
|
|
2.3.2. Накладные расходы (програмное. обеспеч., телеф. и др.) |
288 500,00р. |
|
|
|
2.3.2.1. МГТС |
3 000,00р. |
|
|
|
2.3.2.2. Програмное обеспечение 1С |
30 000,00р. |
|
|
|
2.3.2.3. Сопровождение сайта ТСЖ |
5 500,00р. |
|
|
|
2.3.2.4. Консультационные услуги (обучение) |
40 000,00р. |
|
|
|
2.3.2.5. Юридические услуги |
200 000,00р. |
|
|
|
2.3.2.6. Страхование лифтов |
10 000,00р. |
|
|
|
2.3.2.7. Госпошлина |
60 000,00р. |
|
|
|
2.3.2.8. Почта |
5 000,00р. |
|
|
|
2.3.2.9. ЭЦП |
10 000,00р. |
|
|
|
2.3.2.10. Портал |
10 000,00р. |
|
|
|
2.3.3.11. Прочие |
5 000,00р. |
|
|
2.3.3. Комиссия банка: |
235 000,00р. |
|
|
|
2.3.3.1. Сбербанк |
45 000,00р. |
|
|
|
2.3.3.2. Банк Москвы |
190 000,00р. |
|
|
2.3.5.Аренда офиса |
580 745,00р. |
|
2.4. Общедомовые комунальные услуги |
1 811 665,00р. |
|
|
2.4.1. Общедомовое потребление электроэнергии |
1 160 000,00р. |
|
|
2.4.2. Общедомовой расход горячей воды |
215 000,00р. |
|
|
2.4.3. Общедомовой расход холодной воды |
51 665,00р. |
|
|
2.4.4. Общедомовое водоотведение |
5 000,00р. |
|
|
2.4.6. Общедомовой расход ТЭ |
380 000,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
3. ДОХОДЫ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
Начисления |
|
5 635 000,00р. |
|
|
3.1. Аренда площади стен и крыши дома |
3 600 000,00р. |
|
|
3.2. Агентское вознаграждение |
105 000,00р. |
|
|
3.3. Добровольные взносы за охрану дома |
1 930 000,00р. |
|
|
|
|
|
|
4. РАСХОДЫ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
Начисления |
|
3 278 270,40р. |
|
|
4.1. Оплата труда: |
3 023 270,40р. |
|
|
|
4.1.1. Председатель правления |
864 000,00р. |
|
|
|
4.1.2. Контролеры (4 человека) |
1 651 200,00р. |
|
|
|
4.1.3. Начисления на ФОТ (20,6) |
508 070,40р. |
|
|
4.2. Сервисное обслуживание системы видеонаблюдения и системы контроля доступа |
10 000,00р. |
|
|
4.3. Материалы, запчасти на видонаблюдение |
10 000,00р. |
|
|
4.4. Ремонт ворот, шлагбаума |
25 000,00р. |
|
|
4.5. Налог на УСНО |
70 000,00р. |
|
|
4.6. Затраты на освещение дворовой территории |
30 000,00р. |
|
|
4.7. Разметка автомобильной площадки и дворовой территории |
20 000,00р. |
|
|
4.8. Замена оргтехники |
90 000,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |
|
|
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ (62.08) |
Начисления |
|
5 969 154,00р. |
|
1. Целевые поступление денежных средств на капитальный ремонт многоквартирного дома |
5 736 182,00р. |
|
|
|
|
|
|
РАСХОДЫ |
Начисления |
|
|
1. Целевые расходы денежных средств на капитальный ремонт многоквартирного дома |
14 064 880,00р. |