| СМЕТА |
| ДОХОДОВ и РАСХОДОВ по ТСЖ " Щукино" на 2016 год |
| (содержание и ремонт общего имущества дома) |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МКД |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Техническая характеристика дома |
|
|
| |
Жилая площадь (кв.м.) |
|
|
24 284,00р. |
|
| |
Нежилая площадь (кв.м.) |
|
|
7 984,90р. |
|
| |
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ |
|
|
32 268,90р. |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
ДОХОДЫ |
План (мес) |
План (год) |
| |
839 636,78р. |
10 075 641,34р. |
| |
1. Целевые поступление денежных средств на содержание и техническое обслуживание многоквартирного дома |
839 636,78р. |
10 075 641,34р. |
| |
|
1.1. Доходы по жилой площади (ВСЕГО) |
631 869,68р. |
7 582 436,16р. |
| |
|
|
1.1. Платежи жильцов |
631 869,68р. |
7 582 436,16р. |
| |
|
|
1.2. Бюджетная субсидия |
|
|
| |
|
|
1.3. Льготы |
|
|
| |
|
1.2. Доходы по нежилой площади |
207 767,10р. |
2 493 205,18р. |
| |
|
|
|
|
|
| |
РАСХОДЫ |
План (мес) |
План (год) |
| |
839 636,78р. |
10 075 641,34р. |
| |
2. На содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД ( по нормативам установленным в гор. Москве) |
444 038,59р. |
5 328 463,10р. |
| |
|
2.1. Санитарное содержание домовладения (уборка лестничных клеток , мусоропроводов, инвентарь) |
47 854,83р. |
574 258,00р. |
| |
|
2.2. Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД |
25 774,33р. |
309 292,00р. |
| |
|
2.3. Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных сооружений (непредвиденный ремонт, обслуживание заявок жителей, наладка инженерного оборудования, подготовка дома к сезонной эксплуатации, материалы) |
167 654,44р. |
2 011 853,28р. |
| |
|
2.4. Вывоз мусора* |
68 000,00р. |
816 000,00р. |
| |
|
2.5. Техническое обслуживание лифтов |
69 557,39р. |
834 688,68р. |
| |
|
2.6. Аварийное обслуживание системы инженерно-технического оборудования |
10 000,00р. |
120 000,00р. |
| |
|
2.7. Техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов |
13 628,44р. |
163 541,22р. |
| |
|
2.8. Техническое обслуживание системы дымоудаления и противо-пожарной автоматики |
30 069,16р. |
360 829,92р. |
| |
|
2.9. Дератизационная обработка помещений общего пользования |
6 000,00р. |
72 000,00р. |
| |
|
2.10. Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии |
5 500,00р. |
66 000,00р. |
| |
3. Содержание и ремонт общего имущества, по дополнительным договорам |
80 416,67р. |
965 000,00р. |
| |
|
3.1. Косметический ремонт лестничных клеток и лифтовых холлов подъездов |
18 333,33р. |
220 000,00р. |
| |
|
3.2. Комплексная мойка мусоропроводов |
3 750,00р. |
45 000,00р. |
| |
|
3.3. Ремонт лифтовых холлов (2 на подъезд) |
25 000,00р. |
300 000,00р. |
| |
|
3.4. Ремонт, герметизация панельных швов (по заявкам) |
0,00р. |
0,00р. |
| |
|
3.5. Ремонт кровли |
16 666,67р. |
200 000,00р. |
| |
|
3.6. Ремонт и замена клапанов мусоросборников |
4 166,67р. |
50 000,00р. |
| |
|
3.7. Материалы для электро и сантехнических работ и прочие |
7 500,00р. |
90 000,00р. |
| |
|
3.8. Инструмент |
5 000,00р. |
60 000,00р. |
| |
4. Услуги и работы по управлению МКД |
219 236,47р. |
2 630 837,60р. |
| |
|
4.1. Оплата труда АУП ( зарплата): |
107 334,00р. |
1 288 008,00р. |
| |
|
|
4.1.1 Управляющий |
45 000,00р. |
540 000,00р. |
| |
|
|
4.1.2 Главный бухгалтер |
44 000,00р. |
528 000,00р. |
| |
|
|
4.1.3 Начисления на ФОТ (20,6) |
18 334,00р. |
220 008,00р. |
| |
|
4.2. Накладные расходы (програмное. обеспеч., телеф. и др.) |
29 786,67р. |
357 440,00р. |
| |
|
|
4.2.1. МГТС |
3 000,00р. |
36 000,00р. |
| |
|
|
4.2.2. Програмное обеспечение 1С, ИНФО бухг |
2 500,00р. |
30 000,00р. |
| |
|
|
4.2.3. Страхование лифтов |
833,33р. |
10 000,00р. |
| |
|
|
4.2.4. Сопровождение сайта ТСД |
1 786,67р. |
21 440,00р. |
| |
|
|
4.2.6. Консультационные услуги |
5 000,00р. |
60 000,00р. |
| |
|
|
4.2.6. Юридические услуги |
16 666,67р. |
200 000,00р. |
| |
|
4.3. Прочие расходы (канцел., почтовые, БТИ, представительские и др.) |
3 333,33р. |
40 000,00р. |
| |
|
4.4. Комиссия банка: |
20 833,33р. |
250 000,00р. |
| |
|
|
4.1. Сбербанк |
5 000,00р. |
60 000,00р. |
| |
|
|
4.2. Банк Москвы |
15 833,33р. |
190 000,00р. |
| |
|
4.5.Аренда офиса |
57 949,13р. |
695 389,60р. |
| |
5. Общедомовые комунальные услуги |
95 945,05р. |
1 151 340,64р. |
| |
|
5.1. Общедомовое потребление электроэнергии |
89 195,05р. |
1 070 340,64р. |
| |
|
5.2. Общедомовой расход воды |
6 250,00р. |
75 000,00р. |
| |
|
5.3. Оплата теплоносителя |
500,00р. |
6 000,00р. |
| |
|
|
|
|
|
| |
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
План (мес) |
План (год) |
| |
-0,00р. |
-0,00р. |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
ДОХОДЫ |
План (мес) |
План (год) |
| |
360 500,00р. |
4 326 000,00р. |
| |
1. Доходы по коммерческой деятельности |
360 500,00р. |
4 326 000,00р. |
| |
|
1.1. Аренда площади стен дома, крыши дома |
230 000,00р. |
2 760 000,00р. |
| |
|
1.2. Агентское вознаграждение |
5 000,00р. |
60 000,00р. |
| |
|
1.3. Членские взносы за охрану дома |
125 500,00р. |
1 506 000,00р. |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
РАСХОДЫ |
|
|
| |
360 500,00р. |
4 326 000,00р. |
| |
2. Расходы по хозяйственной деятельности |
360 500,00р. |
4 326 000,00р. |
| |
|
2.2. Оплата труда: |
253 194,80р. |
3 038 337,60р. |
| |
|
|
2.2.1. Председатель правления |
54 000,00р. |
648 000,00р. |
| |
|
|
2.2.2. Делопроизводитель - зкономист |
30 000,00р. |
360 000,00р. |
| |
|
|
2.2.3. Контролеры (4 человека) |
121 800,00р. |
1 461 600,00р. |
| |
|
|
2.2.4. Начисления на ФОТ (20,6) |
42 394,80р. |
508 737,60р. |
| |
|
|
2.2.5. Вознаграждения по итогам работы правления |
5 000,00р. |
60 000,00р. |
| |
|
2.3. Сервисное обслуживание системы видеонаблюдения и системы контроля доступа |
5 000,00р. |
60 000,00р. |
| |
|
2.4. Материалы, запчасти на видонаблюдение |
1 250,00р. |
15 000,00р. |
| |
|
2.5. Ремонт ворот, шлагбаума |
2 916,67р. |
35 000,00р. |
| |
|
2.6. Налог на УСНО |
6 250,00р. |
75 000,00р. |
| |
|
2.7. Затраты на освещение дворовой территории |
12 500,00р. |
150 000,00р. |
| |
|
2.8. Установка энергосберегающих механизмов на общем имуществе МКД |
29 166,67р. |
350 000,00р. |
| |
|
2.9. Перенос ограждения на входе во двор |
5 000,00р. |
60 000,00р. |
| |
|
2.10. Установка дополнительных металлических ограждений перед лестницей во двор |
3 333,33р. |
40 000,00р. |
| |
|
2.11. Разметка автомобильной площадки и дворовой территории |
1 666,67р. |
20 000,00р. |
| |
|
2.12. Частичная замена электрооборудования в электрощитовых |
32 721,87р. |
392 662,40р. |
| |
|
2.13. Замена оргтехники |
7 500,00р. |
90 000,00р. |
| |
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
План (мес) |
План (год) |
| |
0,00р. |
0,00р. |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
ДОХОДЫ (62.08) |
План (мес) |
План (год) |
| |
0,00р. |
8 147 000,00р. |
| |
1. Целевые поступление денежных средств на капитальный ремонт многоквартирного дома |
484 033,50р. |
5 808 402,00р. |
| |
|
|
|
|
|
| |
РАСХОДЫ |
План (мес) |
План (год) |
| |
0,00р. |
|
| |
1. Целевые расходы денежных средств на капитальный ремонт многоквартирного дома |
0,00р. |
8 147 000,00р. |
