banner.png

Исполнение сметы 2013

                                                                    УТВЕРЖДЕНО

                                                                                   решением  общего собрания членов

                                                                              ТСЖ «Щукино»

                                                                                    протокол  от 15 мая 2014г. № 15

 

ИСПОЛНЕНИЕ      СМЕТЫ

ДОХОДОВ и РАСХОДОВ  по ТСЖ " Щукино"

за 2013 год

(содержание и ремонт общего имущества дома)

Техническая характеристика дома

 

 

Жилая площадь

24284

 

Нежилая площадь

7557,2

 

ВСЕГО ПЛОЩАДЬ

31841,2

 

                               ДОХОДЫ

 

 

Целевые поступление денежных  средств на

ПЛАН

Фактически

Содержание и технического обслуживания

НА 2013г.

 ЗА 2013г.

многоквартирного дома

 

 

 

руб.

руб.

1.   Доходы по жилой площади    (24,53) (ВСЕГО)

7148238,24

6619744,22

В том числе:

 

 

Платежи жильцов

 

4301836,22

Бюджетная субсидия

 

2317908,00

2 .  Доходы по нежилой площади  (24,53)

2224537,44

2114571,88

                                                     ВСЕГО ДОХОДОВ

9372775,68

8734316,10

РАСХОДЫ

На содержание  и техническое обслуживание

общего имущества  МКД ( по нормативам, установленным

в гор. Москва)

 

стоимость

Фактически

                    Наименование статей

 ЗА ГОД

 ЗА ГОД

 

 

 

 

руб.

руб.

1. Санитарное содержание домовладения (уборка лестничных

 

 

клеток, мусоропроводов, инвентарь)

594466,44

613310,40

2.Работы  по содержанию и ППР внутридомовых  инженерных

 

 

сооружений (непредвиденный ремонт, обслуживание заявок жителей,

 

 

наладка инженерного оборудования, подготовка дома к сезонной

 

 

эксплуатации, материалы)

2870040,48

2742842,04

3.Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования ,

 

 

входящих в состав  общего имущества МКД

320097,24

330244,02

4. Вывоз  мусора  :

 

 

4.1 твердых бытовых отходов (ТБО) от населения

340864,44

340864,44

4.2 крупногабаритного мусора (КГМ) от населения

287528,76

167725,11

5. Техническое обслуживание лифтов

802688,52

889603,07

6. Аварийное обслуживание системы инженерно-технического

 

 

оборудования

180530,28

180530,28

7. Техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов

141470,64

141458,48

8. Техническое обслуживание системы дымоудаления и противо-

 

 

пожарной автоматики

360829,92

360802,24

9.  Дератизационная обработка помещений общего пользования

6000,00

 

10.  Содержание и ремонт общего имущества, по дополнительным

 

 

    договорам                                                                   ВСЕГО

1895709,24

1762688,28

в том числе:

 

 

10.1.  Замена окон в лифтовых холлах во всех подъездах

600000,00

638583,85

10.2.  Оборудование ограждения пешеходной зоны из 3 подъезда

24000,00

 

10.3.  Герметизация межпанельных швов

120000,00

573830,24

10.4.  Оборудование козырьков  над входами в подъезды.

420000,00

 

10.5.  Не предусмотренные сметой работы по содержанию и ремонту

 

 

 общего  имущества                                                       ВСЕГО

731709,24

550274,19

в том числе:

 

 

 Ремонт крыши

 

316526,28

 Замена дверей

 

76800,00

Закупка материалов для  сантехнических  работ

 

98274,91

 Материалы для ремонта и содержания  общего  имущества

 

28673,00

 Электромонтажные работы

 

30000,00

                                                                       ИТОГО

7619695,68

7530068,36

 

 

 

Услуги и работы по управлению МКД

 

 

1.Оплата труда АУП ( зарплата):

 

 

Управляющий

540000,00

495071,48

Начисления на ФОТ (20,2)

109080,00

100004,44

Накладные расходы (программное  обеспеч. телеф. и др.)

24000,00

35155,65

Прочие  расходы (канцел., почтовые,  БТИ,  и  др.)

60000,00

11034,50

Комиссия банка:

 

 

1. Сбербанк Москвы

50000,00

41130,66

2. Банк Москвы

70000,00

 

                                                                                            ИТОГО

853080,00

682396,73

Коммунальные услуги

 

 

1.Общедомовое потребление электроэнергии

840000,00

751673,92

2.Общедомовой расход воды

60000,00

75454,78

                                                                                           ИТОГО

900000,00

827128,70

                                                     ИТОГО  РАСХОДОВ

9372775,68

9039593,79

Хозяйственная   деятельность

 

 

                                 ДОХОДЫ

 

 

Аренда площади стен  дома, крыши дома

2760000,00

2461400,89

Агентское вознаграждение

23400,00

84500,00

Добровольные членские взносы за охрану дома

900000,00

798700,00

                                                                                    ИТОГО ДОХОДЫ

3683400,00

3344600,89

                             РАСХОДЫ

 

 

1.Сервисное обслуживание системы видеонаблюдения и системы  контроля доступа

60000,00

60000,00

2. Оплата труда:

 

 

2.1.  Председатель правления

648000,00

607066,77

2.2.  Заместитель председателя

360000,00

 

2.3.  Главный бухгалтер

528000,00

486000,00

2.4.  Охранники (4 человека)

1243200,00

1243323,49

3.  Начисления на ФОТ (20,2)

561398,40

472087,98

4 . Налог на УСНО

165600,00

26519,53

5.  Юридические услуги

54000,00

144450,00

6.   Вознаграждения  членов правления (с учетом  налога на ФОТ)

30000,00

96160,00

7.  Материалы, запчасти на видеонаблюдение, шлагбаум.

26400,00

29485,30

8.Оргтехника (кондиционеры, компьютер)

 

78220,82

5. Прочие (стенды, скамейка, страховка лифтов, аудит  и пр.)

6801,60

109325,00

                                                                                ИТОГО РАСХОДЫ

3683400,00

3352638,89

 ВСЕГО РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ  МКД                                                                              

13056175,68

12392232,68

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕИЯ СМЕТЫ ЗА 2013г.

Уставная деятельность

 

1.ДОХОДЫ

Доходы уменьшились  по сравнению с планом   по жилым и нежилым  помещениям на  528494,02 руб. за счет  несвоевременной квартплаты  в сумме 366890,34 руб. и   переходящих долгов  по нежилым помещениям  -109968,56руб  на 2014г.

 

2.РАСХОДЫ

 Расходы  уменьшились  по сравнению с планом   на 333181,89 руб. по следующим статьям сметы:

1. По содержанию и ремонту инженерных сооружений на 127198,44  руб., за счет того что в 2013 году  из-за  реорганизации  ООО « ИВА-ХХI»  Товарищество  перезаключило договор  на содержание и ремонт общего имущества  со структурным подразделением ООО « ИВА-ХХI»  -  ООО «Управление имуществом и инжиринг».  Была сумма по смете с  ООО « ИВА-ХХI»  - 238727,19 руб. в месяц,  стала 218413,15 руб. в месяц  - (на 20314,04 руб. меньше).

2. Экономия по вывозу КГМ на 119803,65 руб.  возникла из-за того что по нормативам начисляли за 60 бункеров, фактически вывезли 36 бункера.

3. По дополнительным договорам экономия составила -  133020,96 руб.   за счет  работ  по  непредвиденным договорам.   

4. Экономия по эл. энергии составляет- 88326,08руб.  В 2013г. были проведены определенные работы по  экономному использованию эл. энергии.

5. Расходы уменьшились по зарплате  за счет того, что увеличили зарплату работникам ТСЖ   с 01.04.2013г. после проведения собрания,  а  не  с 01.01.2013г. согласно  смете   на 2013год

6. По прочим расходам  на 48965,50.

 Расходы  увеличились  по сравнению с планом

1. По статье  ТО и  ремонт  лифтов   на 86914,55руб.  из-за  дополнительных работ по ремонту лифтов.

2.. По статье накладные расходы на 11155,65

 

Хозяйственная деятельность

Доходы от хозяйственной деятельности  меньше  от плана  на 338799,11 руб.

 1. За счет  переходящих долгов на 2014г. по Аренде общего имущества (237499,11руб.)

 2. За счет недополучения  добровольных членских взносов на охрану дома  (101300,00 руб.)

Расходы фактически  меньше от  плана   на 330761,11 руб.

1. Расходы уменьшились по зарплате  за счет того, что увеличили зарплату работникам ТСЖ   с 01.04.2013г. после проведения собрания,  а  не  с 01.01.2013г.  согласно  смете   на 2013год