Документы
ТСЖ "Щукино"
- Подробности
- Обновлено 16.04.2015 17:34
| ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ | ||
| ДОХОДОВ и РАСХОДОВ по ТСЖ " Щукино" | ||
| НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МКД за 2012г. | ||
| Техническая характеристика дома | ||
| Жилая площадь | 24282,8 | |
| Нежилая площадь | 7557,2 | |
| ВСЕГО ПЛОЩАДЬ | 31840 | |
| ДОХОДЫ | ||
| Целевые поступление денежных средств на | ПЛАН | ФАКТ |
| содержание и технического обслуживания | на 2012 г. | за 2012г. |
| многоквартирного дома | руб. | руб. |
| 1.Доходы по жилой площади(на содержание дома) | 3869568,96 | 4489304,34 |
| 2 .Доходы по нежилой площади ( на содержание дома) | 2224537,44 | 2411611,31 |
| 3.Бюджетная субсидия на содержание дома | 3278316 | 2955978 |
| 4.Бюджетная субсидия для дежурного по подъезду | 578381,4 | 289190,7 |
| 5 Членские взносы жителей дома за охрану дома | 1380000 | 689400 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 11330803,8 | 10835484,35 |
| Расходы на содержание и техническое обслуживание | ||
| многоквартирного дома (по нормативам установленным | ||
| в гор. Москва) | ||
| РАСХОДЫ | ||
| ПЛАН | ФАКТ | |
| Наименование статей | на 2012 г. | за 2012г. |
| руб. | руб. | |
| 1. Санитарное содержание домовладения (уборка лестничных | ||
| клеток, мусоропроводов, инвентарь) | 594466,44 | 598744,54 |
| 2. Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных | ||
| сооружений (непредвиденный ремонт, обслуживание заявок | ||
| жителей, наладка инженерного оборудования, подготовка дома | ||
| к сезонной эксплуатации, материалы) | 3290040,48 | 2919083,44 |
| 3. Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, | ||
| входящих в состав общего имущества МКД | 320097,24 | 322400,84 |
| 4. Вывоз мусора: | ||
| 4.1. твердых бытовых отходов (ТБО) от населения | 340864,44 | 336238,46 |
| 4.2 крупногабаритного мусора (КГМ) от населения | 287528,76 | 276488,08 |
| 5. Техническое обслуживание лифтов | 722419,92 | 659939,23 |
| 6. Аварийное обслуживание системы инженерно-технического | ||
| оборудования | 180530,28 | 180530,28 |
| 7. Техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов | 140692,8 | 140692,8 |
| 8. Техническое обслуживание системы дымоудаления и противо- | ||
| пожарной автоматики | 314268 | 602899,18 |
| 9. Дератизационная обработка подвалов | 6000 | |
| 10. Не предусмотренные сметой работы по содержанию и | ||
| ремонту общего имущества. В том числе: | 942247,44 | 960095,32 |
| 10.1. Двери металлические | 166710 | |
| 10.2. Ремонт лифтового оборудования | 358781,84 | |
| 10.3. Замена светильников | 63308 | |
| 10.4. Аэродинамические испытания ДУиППА, | ||
| и монтаж пожарной сигнализации в комнатах дежурных по подъездам | 209337,86 | |
| 10.5. Комплексная мойка мусоропроводов | 54000 | |
| 10.6. Разработка плана по предупреждению и ликвидации ЧС | 48000 | |
| 10.7. Закупка комплектующих для замены задвижек в системе отопления | 49957,62 | |
| 10.8. Оплата прочистки ливневой канализационной системы | 10000 | |
| ИТОГО | 7139155,8 | 6997112,17 |
| Услуги и работы по управлению МКД | ||
| 1. Оплата труда АУП ( зарплата): | ||
| Главный бухгалтер | 360000 | 360000 |
| Управляющий | 360000 | 360000 |
| Охранники (4 человека) | 1248000 | 1315073,74 |
| Дежурный по подъезду ( 3 человека) | 462000 | 307701 |
| 2. Налоги на ФОТ | 489648 | 468370,51 |
| 3. Накладные расходы (программное обеспеч., телеф. и др.) | 24000 | 45207,98 |
| 4. Прочие расходы (канцелярские, почтовые, БТИ, и др.) | 24000 | 42874,09 |
| 5. Комиссия банка | 180000 | 34133,34 |
| ИТОГО | 3147648 | 2933360,66 |
| Коммунальные услуги | ||
| 1.Общедомовое потребление электроэнергии | 960000 | 807491,16 |
| 2.Общедомовой расход воды | 84000 | 136895,81 |
| ИТОГО | 1044000 | 944386,97 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 11330803,8 | 10874859,8 |
| Хозяйственная деятельность | ||
| Наименование статей | ПЛАН | ФАКТ |
| на 2012 г. | за 2012г. | |
| ДОХОДЫ | руб. | руб. |
| Аренда площади стен и крыши дома | 1050000 | 1842636,59 |
| Вознаграждения по агентским договорам | 21000 | |
| ИТОГО | 1050000 | 1863636,59 |
| РАСХОДЫ | ||
| 1. Сервисное обслуживание системы видеонаблюднния и | ||
| системы контроля доступа | 60000 | 60000 |
| 1.1. Материалы, запчасти на видеонаблюдение , шлагбаум. | 36000 | 25304 |
| 2. Оплата труда: | ||
| Председатель правления | 480000 | 480314,88 |
| Секретарь (делопроизводитель, ведет кассу по автостоянкам, кадры) | 180000 | |
| 3. Налоги на ФОТ | 133320 | 97023,61 |
| 4. Вознаграждения членам ТСЖ по итогам работы Товарищества. | 60000 | |
| 6. Налог на УСНО | 48000 | 69267,15 |
| 7. Юридические услуги | 36000 | 109560 |
| 8. Оргтехника (принтер, ноутбук, плеер, телефон) | 29361,74 | |
| 9. Прочие (учеба) | 11500 | |
| 10. Комиссия банка | 7886.56 | |
| 11. Материалы для ремонта лифтовых холлов 1 и 2 подъездов и | ||
| ремонт комнаты дежурных по 2 подъезду. | 1177076,77 | |
| 8. Резерв | 16680 | |
| ИТОГО | 1050000 | 2067294.66 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МКД | 12380803,8 | 12942154,46 |
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕИЯ СМЕТЫ ЗА 2012г.
По содержанию и ремонту общего имущества МКД
1.ДОХОДЫ
Доходы по жилым и нежилым помещениям увеличились по сравнению с планом на 806809,25 руб. за счет погашения переходящих долгов за 2011г.
Доходы уменьшились на 1302128,70.руб по статьям:
- бюджетная субсидия на содержание и ремонт общего имущества в 2012г. была уменьшена во втором полугодии
-бюджетная субсидия на дежурного по подъезду была выплачена только за два квартала.
-членские взносы сдают не все жители дома и не в установленные сроки.
2.РАСХОДЫ
Расходы уменьшились по сравнению с планом на 669332,54 руб. по следующим статьям сметы:
1. По содержанию и ремонту инженерных сооружений на 370957,04 руб., за счет экономии материалов и зарплаты техника смотрителя.
2. Экономия по комиссии банка составляет 145866,66 руб.
3. Экономия по эл. энергии составляет- 152508,84руб. В 2012г. были проведены определенные работы по экономному использованию эл. энергии.
Расходы увеличились по статье ТО и ремонт системы ДУиППА на 288631,18 руб. из-за погашения долга за 2011г.
По хозяйственной деятельности
Доходы увеличены на 813636,59 руб. за счет большой работы проведенной правлением по заключению договоров на аренду общего имущества для размещения средств рекламы и другого оборудования. За счет этих доходов в 2012г. смогли отремонтировать холлы 1 и 2 подъездов и комнаты дежурного по 2 подъезду.
Всего по смете: расходов больше доходов по уставной деятельности на 39375,45руб., по хозяйственной
деятельности на 203658.07 руб.
СПРАВОЧНО
|
Расходы на коммунальные услуги: |
|
|
|
Мосводоканал |
|
2461884,96 |
|
МОЭК |
|
11503890,04 |
|
ВСЕГО |
|
13965775,00 |
В подотчете на хоз. нужды за подотчетным лицом осталось – 2 579,67руб
Председатель правления Рыков А.А.