ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ 2016 г. |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МКД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническая характеристика дома |
|
|
Жилая площадь (кв.м.) |
|
|
24284 |
|
Нежилая площадь (кв.м.) |
|
|
7984,9 |
|
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ |
|
|
32268,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( Целевые поступление денежных средств на содержание и техническое обслуживание многоквартирного дома) |
Начисления |
Оплата |
10 853 955,24р. |
10 853 955,24р. |
|
1.1. Доходы по жилой площади (ВСЕГО) |
7 496 891,24р. |
7 496 891,24р. |
|
|
1.1.1. Взносы на содержание и ремонт по жилым помещениям |
6 691 511,00р. |
6 691 511,00р. |
|
|
1.2.1. Бюджетная субсидия (на вывоз мусора) |
805 380,24р. |
805 380,24р. |
|
1.2. Доходы по нежилой площади |
3 357 064,00р. |
3 357 064,00р. |
|
|
1.2.1. Взносы на содержание и ремонт по нежилым помещениям |
3 357 064,00р. |
3 357 064,00р. |
|
|
|
|
|
2. РАСХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
Начисления |
Оплата |
11 482 774,67р. |
11 456 939,09р. |
2.1. На содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД ( по нормативам установленным в гор. Москве) |
5 267 590,48р. |
5 450 672,80р. |
|
2.1.1. Санитарное содержание домовладения (уборка лестничных клеток , мусоропроводов, инвентарь) |
574 258,00р. |
574 258,00р. |
|
2.1.2. Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД |
309 292,00р. |
309 292,00р. |
|
2.1.3. Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных сооружений (непредвиденный ремонт, обслуживание заявок жителей, наладка инженерного оборудования, подготовка дома к сезонной эксплуатации, материалы) |
2 011 853,00р. |
2 011 853,00р. |
|
2.1.4. Вывоз мусора (за счет бюджетной субсидии) |
805 380,24р. |
805 380,24р. |
|
2.1.5. Техническое обслуживание лифтов |
834 688,68р. |
834 688,88р. |
|
2.1.6. Аварийное обслуживание системы инженерно-технического оборудования |
120 000,00р. |
120 000,00р. |
|
2.1.7. Техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов |
163 541,22р. |
202 127,22р. |
|
2.1.8. Техническое обслуживание системы дымоудаления и противо-пожарной автоматики |
359 720,88р. |
504 217,00р. |
|
2.1.9. Комплексная мойка мусоропроводов |
40 500,00р. |
40 500,00р. |
|
2.1.10 Обслуживание расширительного бака |
48 356,46р. |
48 356,46р. |
2.2. Содержание и ремонт общего имущества, по дополнительным договорам |
1 646 760,05р. |
1 466 927,15р. |
|
2.2.1. Косметический ремонт лестничных клеток и лифтовых холлов подъездов |
752 956,15р. |
573 122,65р. |
|
2.2.2. Ремонт лифтовых холлов (2 на подъезд) |
50 000,00р. |
50 000,00р. |
|
2.2.3. Ремонт, герметизация панельных швов (по заявкам) |
0,00р. |
0,00р. |
|
2.2.4. Ремонт кровли |
178 786,36р. |
178 786,36р. |
|
2.2.5. Ремонт и замена клапанов мусоросборников |
|
0,00р. |
|
2.2.6. Материалы для электро и сантехнических работ и прочие |
417 643,35р. |
417 643,35р. |
|
|
2.2.6.1. Материалы электрика |
100 219,00р. |
100 219,00р. |
|
|
2.2.6.2. Материалы водоснабжение |
148 510,00р. |
148 510,00р. |
|
|
2.2.6.3. Материалы прочие |
32 554,00р. |
32 554,00р. |
|
|
2.2.6.4. Материалы на ремонт подъездов |
136 360,35р. |
136 360,35р. |
|
2.2.7. Инструмент |
6 406,00р. |
6 406,00р. |
|
2.2.8. Техническое обслуживание общедомового узла учета тепловой энергии |
19 948,00р. |
19 948,00р. |
|
2.2.9. Установка энергосберегающих механизмов на общем имуществе МКД (светодиодное освещение) |
56 799,00р. |
56 799,60р. |
|
2.2.10. Дератизационная обработка помещений общего пользования |
5 610,00р. |
5 610,00р. |
|
2.2.11. Ремонт пожарного водопровода (замена 42 отводов, пожарные шланги, огнетушители) |
49 400,00р. |
49 400,00р. |
|
2.2.12. Ремонт водопровода в подвале |
0,00р. |
0,00р. |
|
2.2.13. Установка дополнительных металлических ограждений перед лестницей во двор |
49 811,19р. |
49 811,19р. |
|
2.1.14. Частичная замена электрооборудования в электрощитовых (замена счетчика) |
16 900,00р. |
16 900,00р. |
|
2.2.15. Вывоз мусора по заявкам |
36 000,00р. |
36 000,00р. |
|
2.1.16 Прочие ремонтные работы |
6 500,00р. |
6 500,00р. |
2.3. Услуги и работы по управлению МКД |
2 507 065,03р. |
2 510 245,03р. |
|
2.3.1. Оплата труда АУП ( зарплата): |
1 344 312,00р. |
1 344 312,00р. |
|
2.3.2. Накладные расходы (програмное. обеспеч., телеф. и др.) |
372 574,03р. |
375 754,03р. |
|
|
2.3.2.1. МГТС |
2 468,35р. |
2 468,35р. |
|
|
2.3.2.2. Програмное обеспечение 1С |
26 664,00р. |
26 664,00р. |
|
|
2.3.2.3. Сопровождение сайта ТСЖ |
2 340,00р. |
5 220,00р. |
|
|
2.3.2.4. Консультационные услуги (обучение) |
28 900,00р. |
28 900,00р. |
|
|
2.3.2.5. Юридические услуги |
176 497,75р. |
176 497,75р. |
|
|
2.3.2.6. Страхование лифтов |
3 000,00р. |
3 000,00р. |
|
|
2.3.2.7. Работы по ГО и ЧС |
72 000,00р. |
72 000,00р. |
|
|
2.3.2.8. Госпошлина |
49 945,00р. |
49 945,00р. |
|
|
2.3.2.9. Почта |
3 034,93р. |
3 034,93р. |
|
|
2.3.3.10. Прочие |
7 724,00р. |
8 024,00р. |
|
2.3.3. Прочие расходы (канцел., почтовые, БТИ, представительские и др.) |
0,00р. |
0,00р. |
|
2.3.4. Комиссия банка: |
209 434,00р. |
209 434,00р. |
|
|
2.3.1. Сбербанк |
38 511,00р. |
38 511,00р. |
|
|
2.3.2. Банк Москвы |
170 923,00р. |
170 923,00р. |
|
2.3.5.Аренда офиса |
580 745,00р. |
580 745,00р. |
2.4. Общедомовые комунальные услуги |
2 061 359,11р. |
2 029 094,11р. |
|
2.4.1. Общедомовое потребление электроэнергии |
1 110 422,00р. |
1 078 157,00р. |
|
2.4.2. Общедомовой расход горячей воды |
186 622,05р. |
186 622,05р. |
|
2.4.3. Общедомовой расход холодной воды |
48 285,76р. |
48 285,76р. |
|
2.4.4. Общедомовое водоотведение |
0,00р. |
0,00р. |
|
2.4.5. Тепловентиляция |
392 578,13р. |
392 578,13р. |
|
2.4.5. Общедомовой расход ТЭ |
764 315,06р. |
764 315,06р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
3. ДОХОДЫ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
Начисления |
Оплата |
5 456 606,00р. |
5 671 714,00р. |
|
3.1. Аренда площади стен дома, крыши дома |
3 427 350,00р. |
3 704 368,00р. |
|
3.2. Агентское вознаграждение |
99 256,00р. |
99 256,00р. |
|
3.3. Добровольные взносы за охрану дома |
1 930 000,00р. |
1 868 090,00р. |
|
|
|
|
|
4. РАСХОДЫ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
Начисления |
Оплата |
3 331 429,28р. |
3 205 630,86р. |
|
4.1. Оплата труда: |
3 084 236,00р. |
3 075 236,00р. |
|
4.2. Сервисное обслуживание системы видеонаблюдения и системы контроля доступа |
0,00р. |
0,00р. |
|
4.3. Материалы, запчасти на видонаблюдение |
6 500,00р. |
6 500,00р. |
|
4.4. Ремонт ворот, шлагбаума |
38 500,00р. |
38 500,00р. |
|
4.5. Налог на УСНО |
168 651,42р. |
60 853,00р. |
|
4.6. Затраты на освещение дворовой территории |
24 541,86р. |
24 541,86р. |
|
4.7. Перенос ограждения на входе во двор |
0,00р. |
0,00р. |
|
4.8. Разметка автомобильной площадки и дворовой территории |
0,00р. |
0,00р. |
|
4.9. Замена оргтехники |
0,00р. |
0,00р. |
|
|
|
|
|
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
|
|
|
|
|
|
|
5. ДОХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (62.05; 62.06) |
Начисления |
Оплата |
|
Оказываемые коммунальные услуги |
15 155 580,24р. |
13 334 765,05р. |
|
5.1. Жилые помещения |
|
10 559 853,01р. |
10 137 298,35р. |
|
|
5.1.1. Горячая вода |
2 840 881,20р. |
10 137 298,35р. |
|
|
5.1.2. Холодная вода |
1 014 264,65р. |
|
|
5.1.3. Водоотведение |
1 129 251,74р. |
|
|
5.1.4. Отопление |
5 575 455,42р. |
|
5.2. Нежилые помещения |
|
4 595 727,23р. |
3 197 466,70р. |
|
|
5.2.1. Горячая вода |
485 542,98р. |
3 197 466,70р. |
|
|
5.2.2. Холодная вода |
216 885,09р. |
|
|
5.2.3. Водоотведение |
217 108,40р. |
|
|
5.2.4. Отопление |
2 530 443,93р. |
|
|
5.2.5. Электроэнергия |
26 184,00р. |
|
|
5.2.6. Тепловентиляция |
1 119 562,83р. |
|
|
|
|
|
РАСХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
Начисления |
Оплата |
|
Расходы на оплату коммунальных услуг |
15 082 729,40р. |
12 583 670,03р. |
|
|
Горячая вода |
3 326 424,18р. |
2 939 209,00р. |
|
|
Холодная вода |
1 231 149,74р. |
2 166 171,09р. |
|
|
Водоотведение |
907 115,17р. |
|
|
Отопление |
8 105 899,35р. |
7 478 289,94р. |
|
|
Тепловентиляция |
1 512 140,96р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |
|
|
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ (62.08) |
Начисления |
Оплата |
5 969 154,00р. |
5 498 032,00р. |
1. Целевые поступление денежных средств на капитальный ремонт многоквартирного дома |
5 736 182,00р. |
5 265 060,00р. |
Проценты банка |
232 972,00р. |
232 972,00р. |
|
|
|
|
|
РАСХОДЫ |
Начисления |
Оплата |
1. Целевые расходы денежных средств на капитальный ремонт многоквартирного дома |
0,00р. |
0,00р. |