banner.png

Исполнение сметы 2016

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ 2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МКД    
   
         
Техническая характеристика дома     
Жилая площадь (кв.м.)     24284  
Нежилая площадь (кв.м.)     7984,9  
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ     32268,9  
         
         
 1. ДОХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                      ( Целевые поступление денежных  средств на содержание и техническое обслуживание многоквартирного дома) Начисления Оплата
10 853 955,24р. 10 853 955,24р.
  1.1.   Доходы по жилой площади  (ВСЕГО) 7 496 891,24р. 7 496 891,24р.
    1.1.1.  Взносы на содержание и ремонт по жилым помещениям 6 691 511,00р. 6 691 511,00р.
    1.2.1. Бюджетная субсидия (на вывоз мусора) 805 380,24р. 805 380,24р.
  1.2.  Доходы по нежилой площади 3 357 064,00р. 3 357 064,00р.
    1.2.1. Взносы на содержание и ремонт по нежилым помещениям 3 357 064,00р. 3 357 064,00р.
         
2.  РАСХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Начисления Оплата
11 482 774,67р. 11 456 939,09р.
 2.1.  На содержание  и техническое обслуживание  общего имущества  МКД ( по нормативам установленным в гор. Москве) 5 267 590,48р. 5 450 672,80р.
   2.1.1. Санитарное содержание домовладения (уборка лестничных клеток , мусоропроводов, инвентарь) 574 258,00р. 574 258,00р.
   2.1.2. Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав  общего имущества МКД 309 292,00р. 309 292,00р.
   2.1.3. Работы  по содержанию и ППР внутридомовых  инженерных сооружений (непредвиденный ремонт, обслуживание заявок жителей, наладка инженерного оборудования, подготовка дома к сезонной эксплуатации, материалы) 2 011 853,00р. 2 011 853,00р.
   2.1.4. Вывоз  мусора (за счет бюджетной субсидии)  805 380,24р. 805 380,24р.
   2.1.5. Техническое обслуживание лифтов 834 688,68р. 834 688,88р.
   2.1.6. Аварийное обслуживание системы инженерно-технического оборудования 120 000,00р. 120 000,00р.
   2.1.7. Техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов 163 541,22р. 202 127,22р.
   2.1.8. Техническое обслуживание системы дымоудаления и противо-пожарной автоматики 359 720,88р. 504 217,00р.
   2.1.9. Комплексная мойка мусоропроводов 40 500,00р. 40 500,00р.
   2.1.10 Обслуживание расширительного бака 48 356,46р. 48 356,46р.
 2.2.  Содержание и ремонт общего имущества, по дополнительным  договорам   1 646 760,05р. 1 466 927,15р.
   2.2.1. Косметический ремонт лестничных клеток и лифтовых холлов подъездов 752 956,15р. 573 122,65р.
   2.2.2. Ремонт лифтовых холлов (2 на подъезд) 50 000,00р. 50 000,00р.
   2.2.3. Ремонт, герметизация  панельных швов (по заявкам) 0,00р. 0,00р.
   2.2.4. Ремонт кровли 178 786,36р. 178 786,36р.
   2.2.5.  Ремонт и замена  клапанов мусоросборников     0,00р.
   2.2.6. Материалы для электро и сантехнических работ и прочие 417 643,35р. 417 643,35р.
    2.2.6.1. Материалы электрика 100 219,00р. 100 219,00р.
    2.2.6.2. Материалы водоснабжение 148 510,00р. 148 510,00р.
    2.2.6.3. Материалы прочие 32 554,00р. 32 554,00р.
    2.2.6.4. Материалы на ремонт подъездов 136 360,35р. 136 360,35р.
   2.2.7. Инструмент 6 406,00р. 6 406,00р.
   2.2.8. Техническое обслуживание общедомового узла учета тепловой энергии 19 948,00р. 19 948,00р.
   2.2.9. Установка энергосберегающих механизмов на общем имуществе МКД (светодиодное освещение) 56 799,00р. 56 799,60р.
   2.2.10.  Дератизационная обработка помещений общего пользования 5 610,00р. 5 610,00р.
   2.2.11. Ремонт пожарного водопровода (замена 42 отводов, пожарные шланги, огнетушители) 49 400,00р. 49 400,00р.
   2.2.12. Ремонт водопровода в подвале 0,00р. 0,00р.
   2.2.13. Установка дополнительных металлических ограждений перед лестницей во двор 49 811,19р. 49 811,19р.
   2.1.14. Частичная замена электрооборудования в электрощитовых (замена счетчика) 16 900,00р. 16 900,00р.
   2.2.15. Вывоз мусора по заявкам 36 000,00р. 36 000,00р.
   2.1.16 Прочие ремонтные работы 6 500,00р. 6 500,00р.
 2.3. Услуги и работы по управлению МКД 2 507 065,03р. 2 510 245,03р.
   2.3.1.  Оплата труда АУП ( зарплата): 1 344 312,00р. 1 344 312,00р.
   2.3.2.  Накладные расходы (програмное. обеспеч., телеф. и др.) 372 574,03р. 375 754,03р.
    2.3.2.1. МГТС 2 468,35р. 2 468,35р.
    2.3.2.2. Програмное обеспечение 1С 26 664,00р. 26 664,00р.
    2.3.2.3. Сопровождение сайта ТСЖ 2 340,00р. 5 220,00р.
    2.3.2.4. Консультационные услуги (обучение) 28 900,00р. 28 900,00р.
    2.3.2.5. Юридические услуги 176 497,75р. 176 497,75р.
    2.3.2.6. Страхование лифтов 3 000,00р. 3 000,00р.
    2.3.2.7. Работы по ГО и ЧС 72 000,00р. 72 000,00р.
    2.3.2.8. Госпошлина 49 945,00р. 49 945,00р.
    2.3.2.9. Почта 3 034,93р. 3 034,93р.
    2.3.3.10. Прочие 7 724,00р. 8 024,00р.
   2.3.3.  Прочие расходы (канцел., почтовые, БТИ, представительские и  др.)  0,00р. 0,00р.
   2.3.4.  Комиссия банка: 209 434,00р. 209 434,00р.
    2.3.1.  Сбербанк  38 511,00р. 38 511,00р.
    2.3.2.  Банк Москвы 170 923,00р. 170 923,00р.
   2.3.5.Аренда офиса 580 745,00р. 580 745,00р.
 2.4. Общедомовые комунальные услуги 2 061 359,11р. 2 029 094,11р.
   2.4.1. Общедомовое потребление электроэнергии 1 110 422,00р. 1 078 157,00р.
   2.4.2. Общедомовой расход горячей воды 186 622,05р. 186 622,05р.
   2.4.3. Общедомовой расход холодной воды 48 285,76р. 48 285,76р.
   2.4.4. Общедомовое водоотведение 0,00р. 0,00р.
   2.4.5. Тепловентиляция 392 578,13р. 392 578,13р.
   2.4.5. Общедомовой расход ТЭ 764 315,06р. 764 315,06р.
         
         
         
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
         
3. ДОХОДЫ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Начисления Оплата
5 456 606,00р. 5 671 714,00р.
  3.1. Аренда площади стен  дома, крыши дома 3 427 350,00р. 3 704 368,00р.
  3.2. Агентское вознаграждение 99 256,00р. 99 256,00р.
  3.3. Добровольные взносы за охрану дома 1 930 000,00р. 1 868 090,00р.
         
4. РАСХОДЫ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Начисления Оплата
3 331 429,28р. 3 205 630,86р.
  4.1. Оплата труда: 3 084 236,00р. 3 075 236,00р.
  4.2. Сервисное обслуживание системы видеонаблюдения и системы контроля доступа  0,00р. 0,00р.
  4.3. Материалы, запчасти на видонаблюдение 6 500,00р. 6 500,00р.
  4.4. Ремонт ворот, шлагбаума 38 500,00р. 38 500,00р.
  4.5. Налог на УСНО 168 651,42р. 60 853,00р.
  4.6. Затраты на освещение дворовой территории 24 541,86р. 24 541,86р.
  4.7. Перенос ограждения на входе во двор 0,00р. 0,00р.
  4.8. Разметка автомобильной площадки и дворовой территории 0,00р. 0,00р.
  4.9. Замена оргтехники 0,00р. 0,00р.
         
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ    
         
5. ДОХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (62.05; 62.06) Начисления Оплата
  Оказываемые коммунальные услуги 15 155 580,24р. 13 334 765,05р.
  5.1. Жилые помещения   10 559 853,01р. 10 137 298,35р.
    5.1.1. Горячая вода 2 840 881,20р. 10 137 298,35р.
    5.1.2. Холодная вода 1 014 264,65р.
    5.1.3. Водоотведение 1 129 251,74р.
    5.1.4. Отопление 5 575 455,42р.
  5.2. Нежилые помещения   4 595 727,23р. 3 197 466,70р.
    5.2.1. Горячая вода 485 542,98р. 3 197 466,70р.
    5.2.2. Холодная вода 216 885,09р.
    5.2.3. Водоотведение 217 108,40р.
    5.2.4. Отопление 2 530 443,93р.
    5.2.5. Электроэнергия 26 184,00р.
    5.2.6. Тепловентиляция 1 119 562,83р.
         
РАСХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ Начисления Оплата
  Расходы на оплату коммунальных услуг 15 082 729,40р. 12 583 670,03р.
    Горячая вода 3 326 424,18р. 2 939 209,00р.
    Холодная вода 1 231 149,74р. 2 166 171,09р.
    Водоотведение 907 115,17р.
    Отопление 8 105 899,35р. 7 478 289,94р.
    Тепловентиляция 1 512 140,96р.
         
         
         
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ    
         
ДОХОДЫ (62.08) Начисления Оплата
5 969 154,00р. 5 498 032,00р.
1. Целевые поступление денежных  средств на капитальный ремонт многоквартирного дома 5 736 182,00р. 5 265 060,00р.
Проценты банка 232 972,00р. 232 972,00р.
         
РАСХОДЫ Начисления Оплата
1. Целевые расходы денежных  средств на капитальный ремонт многоквартирного дома 0,00р. 0,00р.