Исполнение сметы 2015

  • Печать
                                                                  ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ  
                          ДОХОДОВ и РАСХОДОВ  по ТСЖ " Щукино" в 2015 году  
                             (содержание и ремонт общего имущества дома)  
         
         
         
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МКД
         
Техническая характеристика дома     
Жилая площадь (кв.м.) 24 284,00р.  
Нежилая площадь (кв.м.) 7 984,90р.  
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ     32 268,90р.  
         
ДОХОДЫ План Факт
9 498 673,40р. 8 995 519,55р.
1. Целевые поступление денежных  средств на содержание и техническое обслуживание многоквартирного дома 9 498 673,40р. 8 995 519,55р.
  1.1.   Доходы по жилой площади    (24,53) (ВСЕГО) 7 148 238,24р. 5 943 450,55р.
    1.1. Платежи жильцов 6 255 053,24р. 5 050 265,55р.
    1.2. Бюджетная субсидия 428 754,00р. 428 754,00р.
    1.3. Льготы 464 431,00р. 464 431,00р.
  1.2.  Доходы по нежилой площади  (24,53) 2 350 435,16р.   3 052 069,00р.
         
 РАСХОДЫ План Факт
9 498 673,40р.  10 051 310,41р.
 2.  На содержание  и техническое обслуживание  общего имущества  МКД ( по нормативам установленным в гор. Москве) 5 719 441,20р.   5 417 035,56р.
   2.1. Санитарное содержание домовладения (уборка лестничных клеток , мусоропроводов, инвентарь)    627 020,64р. 574 258,00р.
   2.2. Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав  общего имущества МКД    337 626,48р. 309 292,00р.
   2.3. Работы  по содержанию и ППР внутридомовых  инженерных сооружений (непредвиденный ремонт, обслуживание заявок жителей, наладка инженерного оборудования, подготовка дома к сезонной эксплуатации, материалы) 2 620 957,80р. 2 399 800,00р.
   2.4. Вывоз  мусора*     563 442,00р. 556 435,00р.
   2.5. Техническое обслуживание лифтов    802 688,52р. 936 018,00р.
   2.6. Аварийное обслуживание системы инженерно-технического оборудования    180 530,28р. 150 265,00р.
   2.7. Техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов    154 345,56р. 154 345,56р.
   2.8. Техническое обслуживание системы дымоудаления и противо-пожарной автоматики    360 829,92р. 270 622,00р.
   2.9.  Дератизационная обработка помещений общего пользования       6 000,00р. 0,00р.
   2.10. Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии     66 000,00р. 66 000,00р.
 3.  Содержание и ремонт общего имущества, по дополнительным  договорам   1 308 024,20р. 1 105 399,44р.
   3.1. Косметический ремонт лестничных клеток подъездов    384 000,00р. 700 002,44р.
   3.2. Комплексная мойка мусоропроводов      45 000,00р. 0,00р.
   3.3. Ремонт лифтовых холлов (2 на подъезд)    300 000,00р. 150 000,00р.
   3.4. Ремонт, герметизация  панельных швов (по заявкам)    200 400,00р.  
   3.5. Ремонт крыши 200м2    232 096,20р. 226 997,00р.
   3.6.  Ремонт и замена  клапанов мусоросборников      100 400,00р. 0,00р.
   3.7. Материалы для электро и сантехнических работ и прочие      46 128,00р. 28 400,00р.
 4. Услуги и работы по управлению МКД 1 429 608,00р. 2 381 553,41р.
   4.1.  Оплата труда АУП ( зарплата): 1 288 008,00р. 1 289 400,25р.
    4.1.1  Управляющий 540 000,00р. 515 627,37р.
    4.1.2   Главный бухгалтер 528 000,00р. 553 527,07р.
    4.1.3   Начисления на ФОТ (20,6) 220 008,00р. 220 245,81р.
   4.2.  Накладные расходы (програмное. обеспеч., телеф. и др.) 33 600,00р. 222 044,00р.
    4.2.1. МГТС 0,00р. 27 526,00р.
    4.2.2. Програмное обеспечение 1С, ИНФО бухг 0,00р. 18 078,00р.
    4.2.3. Страхование лифтов 0,00р. 10 000,00р.
    4.2.4. Сопровождение сайта ТСД 0,00р. 21 440,00р.
    4.2.5. Юридические услуги 0,00р. 145 000,00р.
   4.3.  Прочие расходы (канцел., почтовые, БТИ, представительские и  др.)  12 000,00р. 35 144,00р.
   4.4.  Комиссия банка: 96 000,00р. 219 108,00р.
    4.1.  Сбербанк  42 000,00р. 54 624,00р.
    4.2.  Банк Москвы 54 000,00р. 164 484,00р.
   4.5.Аренда офиса 0,00р. 615 857,16р.
 5. Общедомовые комунальные услуги 1 041 600,00р. 1 147 322,00р.
   5.1.  Общедомовое потребление электроэнергии 972 000,00р. 1 072 222,00р.
   5.2.  Общедомовой расход воды 69 600,00р. 69 600,00р.
   5.3. Оплата теплоносителя 0,00р. 5 500,00р.
         
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ План Факт
             0,00р.  -1 055 790,86р.
         
         
         
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
         
ДОХОДЫ План Факт
4 680 000,00р.   3 446 670,00р.
1. Доходы по коммерческой деятельности 4 680 000,00р.   3 446 670,00р.
  1.1. Аренда площади стен  дома, крыши дома 2 760 000,00р. 2 295 716,00р.
  1.2. Агентское вознаграждение 840 000,00р. 41 754,00р.
  1.3. Членские взносы за охрану дома 1 080 000,00р. 1 109 200,00р.
         
         
         
РАСХОДЫ План Факт
4 020 000,00р.   3 223 395,37р.
2. Расходы на оплату операционную деятельность 4 020 000,00р. 3 223 395,37р.
  2.2. Оплата труда: 2 969 036,16р. 2 945 909,37р.
    2.2.1.  Председатель правления 648 000,00р. 593 400,00р.
    2.2.2.  Делопроизводитель - зкономист 360 000,00р. 388 668,92р.
    2.2.3.  Контролеры (4 человека) 1 462 080,00р. 1 460 642,00р.
    2.2.4.  Начисления на ФОТ (20,6) 498 956,16р. 503 198,45р.
  2.3. Сервисное обслуживание системы видеонаблюдения и системы контроля доступа  60 000,00р. 61 000,00р.
  2.4. Материалы, запчасти на видонаблюдение 26 400,00р. 17 500,00р.
  2.5. Ремонт ворот, шлагбаума 0,00р. 71 800,00р.
  2.6. Налог на УСНО 165 600,00р. 102 756,00р.
  2.7. Юридические услуги 120 000,00р. 0,00р.
  2.8. Комиссия банка 15 600,00р. 0,00р.
  2.9. Прочие 663 363,84р. 24 430,00р.
         
         
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ План Факт
   660 000,00р.      223 274,63р.
         
         
         
         
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
         
ДОХОДЫ (62.08) План Факт
0,00р. 2 338 611,82р.
1. Целевые поступление денежных  средств на капитальный ремонт многоквартирного дома 0,00р. 2 338 611,82р.
         
РАСХОДЫ План Факт
0,00р. 0,00р.
1. Целевые расходы денежных  средств на капитальный ремонт многоквартирного дома 0,00р. 0,00р.