ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ |
|
ДОХОДОВ и РАСХОДОВ по ТСЖ " Щукино" в 2015 году |
|
(содержание и ремонт общего имущества дома) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МКД |
|
|
|
|
|
Техническая характеристика дома |
|
|
Жилая площадь (кв.м.) |
24 284,00р. |
|
Нежилая площадь (кв.м.) |
7 984,90р. |
|
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ |
|
|
32 268,90р. |
|
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ |
План |
Факт |
9 498 673,40р. |
8 995 519,55р. |
1. Целевые поступление денежных средств на содержание и техническое обслуживание многоквартирного дома |
9 498 673,40р. |
8 995 519,55р. |
|
1.1. Доходы по жилой площади (24,53) (ВСЕГО) |
7 148 238,24р. |
5 943 450,55р. |
|
|
1.1. Платежи жильцов |
6 255 053,24р. |
5 050 265,55р. |
|
|
1.2. Бюджетная субсидия |
428 754,00р. |
428 754,00р. |
|
|
1.3. Льготы |
464 431,00р. |
464 431,00р. |
|
1.2. Доходы по нежилой площади (24,53) |
2 350 435,16р. |
3 052 069,00р. |
|
|
|
|
|
РАСХОДЫ |
План |
Факт |
9 498 673,40р. |
10 051 310,41р. |
2. На содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД ( по нормативам установленным в гор. Москве) |
5 719 441,20р. |
5 417 035,56р. |
|
2.1. Санитарное содержание домовладения (уборка лестничных клеток , мусоропроводов, инвентарь) |
627 020,64р. |
574 258,00р. |
|
2.2. Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД |
337 626,48р. |
309 292,00р. |
|
2.3. Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных сооружений (непредвиденный ремонт, обслуживание заявок жителей, наладка инженерного оборудования, подготовка дома к сезонной эксплуатации, материалы) |
2 620 957,80р. |
2 399 800,00р. |
|
2.4. Вывоз мусора* |
563 442,00р. |
556 435,00р. |
|
2.5. Техническое обслуживание лифтов |
802 688,52р. |
936 018,00р. |
|
2.6. Аварийное обслуживание системы инженерно-технического оборудования |
180 530,28р. |
150 265,00р. |
|
2.7. Техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов |
154 345,56р. |
154 345,56р. |
|
2.8. Техническое обслуживание системы дымоудаления и противо-пожарной автоматики |
360 829,92р. |
270 622,00р. |
|
2.9. Дератизационная обработка помещений общего пользования |
6 000,00р. |
0,00р. |
|
2.10. Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии |
66 000,00р. |
66 000,00р. |
3. Содержание и ремонт общего имущества, по дополнительным договорам |
1 308 024,20р. |
1 105 399,44р. |
|
3.1. Косметический ремонт лестничных клеток подъездов |
384 000,00р. |
700 002,44р. |
|
3.2. Комплексная мойка мусоропроводов |
45 000,00р. |
0,00р. |
|
3.3. Ремонт лифтовых холлов (2 на подъезд) |
300 000,00р. |
150 000,00р. |
|
3.4. Ремонт, герметизация панельных швов (по заявкам) |
200 400,00р. |
|
|
3.5. Ремонт крыши 200м2 |
232 096,20р. |
226 997,00р. |
|
3.6. Ремонт и замена клапанов мусоросборников |
100 400,00р. |
0,00р. |
|
3.7. Материалы для электро и сантехнических работ и прочие |
46 128,00р. |
28 400,00р. |
4. Услуги и работы по управлению МКД |
1 429 608,00р. |
2 381 553,41р. |
|
4.1. Оплата труда АУП ( зарплата): |
1 288 008,00р. |
1 289 400,25р. |
|
|
4.1.1 Управляющий |
540 000,00р. |
515 627,37р. |
|
|
4.1.2 Главный бухгалтер |
528 000,00р. |
553 527,07р. |
|
|
4.1.3 Начисления на ФОТ (20,6) |
220 008,00р. |
220 245,81р. |
|
4.2. Накладные расходы (програмное. обеспеч., телеф. и др.) |
33 600,00р. |
222 044,00р. |
|
|
4.2.1. МГТС |
0,00р. |
27 526,00р. |
|
|
4.2.2. Програмное обеспечение 1С, ИНФО бухг |
0,00р. |
18 078,00р. |
|
|
4.2.3. Страхование лифтов |
0,00р. |
10 000,00р. |
|
|
4.2.4. Сопровождение сайта ТСД |
0,00р. |
21 440,00р. |
|
|
4.2.5. Юридические услуги |
0,00р. |
145 000,00р. |
|
4.3. Прочие расходы (канцел., почтовые, БТИ, представительские и др.) |
12 000,00р. |
35 144,00р. |
|
4.4. Комиссия банка: |
96 000,00р. |
219 108,00р. |
|
|
4.1. Сбербанк |
42 000,00р. |
54 624,00р. |
|
|
4.2. Банк Москвы |
54 000,00р. |
164 484,00р. |
|
4.5.Аренда офиса |
0,00р. |
615 857,16р. |
5. Общедомовые комунальные услуги |
1 041 600,00р. |
1 147 322,00р. |
|
5.1. Общедомовое потребление электроэнергии |
972 000,00р. |
1 072 222,00р. |
|
5.2. Общедомовой расход воды |
69 600,00р. |
69 600,00р. |
|
5.3. Оплата теплоносителя |
0,00р. |
5 500,00р. |
|
|
|
|
|
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
План |
Факт |
0,00р. |
-1 055 790,86р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ |
План |
Факт |
4 680 000,00р. |
3 446 670,00р. |
1. Доходы по коммерческой деятельности |
4 680 000,00р. |
3 446 670,00р. |
|
1.1. Аренда площади стен дома, крыши дома |
2 760 000,00р. |
2 295 716,00р. |
|
1.2. Агентское вознаграждение |
840 000,00р. |
41 754,00р. |
|
1.3. Членские взносы за охрану дома |
1 080 000,00р. |
1 109 200,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РАСХОДЫ |
План |
Факт |
4 020 000,00р. |
3 223 395,37р. |
2. Расходы на оплату операционную деятельность |
4 020 000,00р. |
3 223 395,37р. |
|
2.2. Оплата труда: |
2 969 036,16р. |
2 945 909,37р. |
|
|
2.2.1. Председатель правления |
648 000,00р. |
593 400,00р. |
|
|
2.2.2. Делопроизводитель - зкономист |
360 000,00р. |
388 668,92р. |
|
|
2.2.3. Контролеры (4 человека) |
1 462 080,00р. |
1 460 642,00р. |
|
|
2.2.4. Начисления на ФОТ (20,6) |
498 956,16р. |
503 198,45р. |
|
2.3. Сервисное обслуживание системы видеонаблюдения и системы контроля доступа |
60 000,00р. |
61 000,00р. |
|
2.4. Материалы, запчасти на видонаблюдение |
26 400,00р. |
17 500,00р. |
|
2.5. Ремонт ворот, шлагбаума |
0,00р. |
71 800,00р. |
|
2.6. Налог на УСНО |
165 600,00р. |
102 756,00р. |
|
2.7. Юридические услуги |
120 000,00р. |
0,00р. |
|
2.8. Комиссия банка |
15 600,00р. |
0,00р. |
|
2.9. Прочие |
663 363,84р. |
24 430,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
План |
Факт |
660 000,00р. |
223 274,63р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ (62.08) |
План |
Факт |
0,00р. |
2 338 611,82р. |
1. Целевые поступление денежных средств на капитальный ремонт многоквартирного дома |
0,00р. |
2 338 611,82р. |
|
|
|
|
|
РАСХОДЫ |
План |
Факт |
0,00р. |
0,00р. |
1. Целевые расходы денежных средств на капитальный ремонт многоквартирного дома |
0,00р. |
0,00р. |