banner.png

Исполнение сметы 2014

            ИСПОЛНЕНИЕ      СМЕТЫ

ДОХОДОВ и РАСХОДОВ  по ТСЖ " Щукино"

за 2014 год

(содержание и ремонт общего имущества дома)

Техническая характеристика дома

 

 

Жилая площадь

24 284,0

 

Нежилая площадь

7 557,2

 

ВСЕГО ПЛОЩАДЬ

31 841,2

 

                               ДОХОДЫ

 

 

Целевые поступление денежных  средств на

ПЛАН

Фактически

содержание и технического обслуживания

НА 2014г.

 ЗА 2014г.

многоквартирного дома

 

 

 

руб.

руб.

1.   Доходы по жилой площади    (24,53) (ВСЕГО)

148 238,24

934 543,40

В том числе:

 

 

Платежи жильцов

 

4 974 119,40

Бюджетная субсидия

 

1 960 424,00

2 .  Доходы по нежилой площади  (24,53)

224 537,44

937 829,79

                                                     ВСЕГО ДОХОДОВ

372 775,68

872 373,19

РАСХОДЫ

На содержание  и техническое обслуживание

общего имущества  МКД ( по нормативам, установленным

в гор. Москва)

 

стоимость

Фактически

                    Наименование статей

 ЗА ГОД

 ЗА ГОД

 

 

 

 

руб.

руб.

1. Санитарное содержание домовладения (уборка лестничных

 

 

клеток, мусоропроводов, инвентарь)

627 020,64

627 020,64

2.Работы  по содержанию и ППР внутридомовых  инженерных

 

 

сооружений (непредвиденный ремонт, обслуживание заявок жителей,

 

 

наладка инженерного оборудования, подготовка дома к сезонной

 

 

эксплуатации, материалы)

2 620 957,80

2 620 957,80

3.Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования ,

 

 

входящих в состав  общего имущества МКД

337 626,48

337 626,48

4. Вывоз  мусора :

 

 

4.1 твердых бытовых отходов (ТБО) от населения

504 000,00

482 224,02

4.2 крупногабаритного мусора (КГМ) от населения

240 000,00

376 000,00

5. Техническое обслуживание лифтов

889 603,08

1 002 669,16

6. Аварийное обслуживание системы инженерно-технического

 

 

оборудования

180 530,28

165 486,09

7. Техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов

153 887,04

153 887,04

8. Техническое обслуживание системы дымоудаления и противо-

 

 

пожарной автоматики

360 829,92

360 829,92

9.  Дератизационная обработка помещений общего пользования

6 000,00

 

10.  Содержание и ремонт общего имущества, по дополнительным

 

 

    договорам                                                                   ВСЕГО

178 584,44

131 678,48

в том числе:

 

 

10.1 Установка домового узла учёта тепловой энергии

600 000,00

820 000,00

10.2. Герметизация межпанельных швов

120 000,00

108 000,00

10.3. Закупка материалов для сантехнических работ

66 000,00

109 108,04

10.4. Закупка материалов для текущего ремонта лифтовых холлов на 

240 000,00

 

 этажах в трёх  подъездах

 

 

10.5. Замена входной двери на металлическую в 3-ем подъезде

39 600,00

 

в том числе:

 

 

10.6.  Не предусмотренные сметой работы по содержанию и ремонту

112 984,44

94 570,44

 общего  имущества                                                    ВСЕГО :

 

 

Программирование трёхфазного электросчетчика

 

105 00,00

Испытание электрооборудования

 

43 570,44

Комплексная мойка  мусоропровода

 

40 500,00

                                                                       ИТОГО

099 039,68

258 379,63

 

 

 

Услуги и работы по управлению МКД

 

 

1.Оплата труда АУП ( зарплата):

 

 

1.1Управляющий

540 000,00

541 003,52

1.2   Главный бухгалтер

528 000,00

528 000,00

Начисления на ФОТ (20,2)

215 736,00

215 938,71

Накладные расходы (программное  обеспечение,  телефон и др.)

33 600,00

57 157,53

Прочие  расходы (канцелярские, почтовые,  БТИ,  и  др.)

12 000,00

14 630,51

Комиссия банка:

 

 

1. Сбербанк Москвы

42 000,00

29 886,83

2. Банк Москвы

100 800,00

50 253,75

                                                                                            ИТОГО

472 136,00

436 870,85

Коммунальные услуги

 

 

1.Общедомовое потребление электроэнергии

732 000,00

883 562,75

2.Общедомовой расход воды

69 600,00

72 255,49

                                                                                           ИТОГО

801 600,00

955 818,24

                                                     ИТОГО  РАСХОДОВ

372 775,68

651 068,72

Хозяйственная   деятельность

 

 

                                 ДОХОДЫ

 

 

Аренда площади стен  дома, крыши дома

2 550 000,00

2 631 744,81

Агентское вознаграждение

85 200,00

35 080,00

Добровольные членские взносы за охрану дома

828 000,00

904 700,00

                                                                                    ИТОГО ДОХОДЫ

463 200,00

571 524,81

                             РАСХОДЫ

 

 

1.Сервисное обслуживание системы видеонаблюдения и системы  контроля доступа

60 000,00

55 000,00

2. Оплата труда:

 

 

2.1.  Председатель правления

648 000,00

650 914,90

2.2.  Делопроизводитель

360 000,00

270 000,00

2.3 Контролеры (4 человека)

1 462 080,00

1 402 997,20

3.  Начисления на ФОТ (20,2)

498 956,16

469 430,24

4 . Налог на УСНО

80 400,00

83 138,34

5.  Юридические услуги

49 200,00

44 000,00

6. Комиссия банка

 

16 515,06

7.Семинары. Консультативно-информационная поддержка

 

40 240,00

8.  Материалы, запчасти на видеонаблюдение, шлагбаум.

25 200,00

3 800,00

9. Оргтехника (телефон, комплектующие для компьютера)

20 400,00

16 906,88

10.  Ремонт  лифтовых холлов в подъездах

218 304,00

41 380,52

11.Оценка соответствия  лифтов безопасной эксплуатации

 

 

 3,2,1 подъезда

 

300 000,00

12.Материалы для ремонта лифтов ,2,3 подъездов

 

126 460,00

13.   Вознаграждения  членов правления (с учетом  налога на ФОТ)

35 000,04

48 080,00

14  Резерв

5 659,80

 

                                                                                  ИТОГО РАСХОДОВ

463 200,00

568 863,14

Всего расходов на содержание и ремонт общего имущества

12835975,68

13219931,86

 

 

       

 

 

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕИЯ СМЕТЫ ЗА 2014г.

По содержанию и ремонту общего имущества  МКД

1.ДОХОДЫ

Доходы уменьшились по сравнению с планом по жилым и нежилым  помещениям на  500 402,79 руб. по причине  несвоевременной квартплаты  в сумме         213 694,84 руб. и  переходящих долгов по нежилым помещениям в размере  286 707,65 руб.  на 2015 год.

2.РАСХОДЫ

 Расходы  уменьшились  по сравнению с планом  по следующим статьям сметы:

1.   На содержание и ремонт общего имущества по дополнительным договорам на 46 905,96 руб.

2.   Уменьшились расходы  по вывозу ТБО на 27 775,98 руб. и увеличились по вывозу КГМ  на 136 000 руб. в 2014 году.

ООО «ИВА21» расторгло  с ТСЖ договор на вывоз мусора по причине своей реорганизации. ТСЖ   был заключен  договор на вывоз мусора с ООО «Вершина»,  по которому изменились  расценки  на услуги.

3.   Уменьшилась комиссия банка за счет того, что платежи стали осуществляться с помощью электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн».

 

Расходы  увеличились  по сравнению с планом:

1.   По статье  «ТО и  ремонт  лифтов» запланирована   сумма по договору на техническое обслуживание лифтов  в размере 802 688,52 руб. и  дополнительные работы по ремонту лифтов на сумму 86 914,56 руб.
Фактически работы по ремонту лифтов были выполнены на сумму 199 980,64 руб.

2.   Увеличилось  потребление  электроэнергии на 151 562,75 руб., воды на общедомовые нужды  на 2 666,49 руб.

3.   По прочим расходам  на 2 630,51 руб. больше стали отсылать уведомления должникам.

4..  По статье «Накладные расходы» приобретена бухгалтерская программа 1С на сумму 23 557,53 руб.

 

Доходы  от хозяйственной деятельности  превысили плановые  на 108 324,81 руб.

 1. За счет взыскания  старых долгов по аренде общего имущества ( 81 744,81 руб.)

 2. За счет  добровольных членских взносов (авансовых за год) на охрану дома (76 700,00 руб.)

Расходыувеличились по сравнению с плановыми расходами на 105 663,14 руб.

1.  Расходы  по зарплате с учетом налогов уменьшились  на 178 608,72 руб. за счет того, что зарплата контроллеров увеличена с апреля 2014г., а не с января  как это указано в смете, делопроизводитель принят на работу также в апреле 2014 года.    
2.  Расходы на охрану составили 1 402 997,20 руб., что превышает членские взносы на 498 297,20 руб., которые были возмещены за счёт  других статей дохода.

3.  Дополнительные расходы  по договору оценки соответствия лифтов требованиям безопасной эксплуатации составили 300 000,00 руб.,  сопровождение сайта ТСЖ и учеба – 40 240,00 руб.

 

 Председатель ТСЖ                                                                        Бондаренко С.Т